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Cuentas
Bancos
(3.- Administración → 3.9 - Cuentas → 3.9.2 - Bancos)
Aquí se daran de alta los datos fiscales de los bancos / cajas con los que se trabaja.
Esta información se tratará como si de un acreedor más se tratara, la única diferencia, que este tipo de acreedor es el 8 que se corresponde con Bancos.
Sucursales Bancarias
(3.- Administración → 3.9 - Cuentas → 3.9.3 - Sucursales Bancarias)
En este formulario, se darán de alta las diferentes sucursales bancarias con las que la empresa trabaja.
Además se podrán introducir los datos de contacto, referentes a cada sucursal.
Edición y Movimientos
(3.- Administración → 3.9 - Cuentas → 3.9.1 - Edición y movimientos)
Aquí se darán de alta las cuentas bancarias con las que trabaja la empresa, entre otras, ya que pueden ser también cuentas intermedias o cuentas electrónicas.
En este formulario, se podrán consultar todos los movimientos, pudiendo usar todos los filtros disponibles para ello (Abonos, Cargos, Cobros, etc).
También, desde aquí, se podrán realizar Traspasos entre cuentas, anotar Cargos en cuenta (Intereses, préstamos, etc) e incluso anotar Abnos en cuenta (devolución de intereses, devolución de comisiones, etc).
Las cuentas dadas de alta en este formulario, estarán disponibles como Formas de pago a definir, para clientes, proveedores, acreedores, etc. Es por ello, que cualquier operación con estos, se vará reflejada en los movimientos de dichas cuentas.
Formas de Pago
Edición
(3.- Administración → 3.10 – Formas de pago → 3.10.1 - Edición)
En este formulario, se darán de alta las diferentes Formas de Pago a usar en el resto del programa, asociadas a Clientes, Proveedores, etc.
Cada forma de pago dada de alta, se deberá de asociar a una cuenta real (definidas en el apartado anterior).
Movimientos
(3.- Administración → 3.10 – Formas de pago → 3.10.2 - Movimientos)
En este formulario, se podrá consultar el histórico de movimientos según la cuenta y las formas de pago asociadas.
Arqueo de cajones
(3.- Administración → 3.10 – Formas de pago → 3.10.3 – Arqueo de cajones)
Esta herramienta, nos permitirá realizar arqueo de cualquier cajón dado de alta en el sistema.
Un cajón o caja, estará definida como forma de pago, que a su vez, estará relacionada con una cuenta real.
Simplemente hay que contar la cantidad de monedas de cada valor posible, así como de billetes e introducir ese número contado en cada casilla, y el programa nos hará el cálculo, mostrándonos la caja esperada y el descuadre si existiera.
Medios de Pago
(3.- Administración → 3.11 – Medios de pago → 3.11.1 - Edición)
Gastos
Edición
(3.- Administración → 3.5 - Gastos → 3.5.1 - Facturas → 3.5.1.1 - Edición)
Resumen
(3.- Administración → 3.5 - Gastos → 3.5.1 - Facturas → 3.5.1.1 - Resumen)